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jisung's insight/주식분석

주식분석 - 오스템임플란트,덴티움,한국비엔씨

by jisungStory 2021. 7. 30.
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주식분석 

오스템임플란트, 덴티움, 한국비엔씨

   헬스케어라는 산업이 주목받기 시작 한 것은 얼마 되지 않았습니다. 한국의 생활 수준이 올라 가면서 건강과 과련된 관심이 높아지기 시작했습니다. 전쟁과 산업화를 겪으면서 성장 만을 제일의 목표로 살아오던 사람들의 마음 속에 변화가 일어난 것입니다. 이 후로 다양한 건강 증진 관련 산업들이 인기를 끌기 시작하고 발달하기 시작했습니다. 오늘은 헬스케어 관련 기업들을 찾아 보았습니다. 

 치아가 아파본 분들이라면 '임플란트' 에 대한 이야기를 한번씩은 들어 보셨을 겁니다. 인공치아를 잇모에 고정하는 이 기술은 기존의 틀니와는 다른 차원으로 치아가 아파서 어려움을 겪는 분들의 고통을 덜어 주었습니다. 최근에는 그 임플란트의 가격도 많이 저렴해 지고 있는 추세라서 꼭 나이든 분들이 아니라 젊은 분들도 많이 하고 있습니다. 그리고 한국비엔씨는 시술용 의료기기를 생산하는 기업인데 최근 대만에 코로나 치료물질 긴급승인을 받으면서 주목받고 있습니다. 

https://www.etoday.co.kr/news/view/2048674

 

[인터뷰] 엄태관 오스템임플란트 대표 “디지털 치과 솔루션으로 글로벌 1위 도약”

▲엄태관 오스템임플란트 대표이사(사진=회사제공) “국내 1위, 중국 시장 1위 임플란트 기업이라는 타이틀을 넘어 글로벌 디지털 치과 수술 1위 기업이

www.etoday.co.kr

https://www.dailydental.co.kr/news/article.html?no=115798 

 

덴티움, 제품 체험·현장 특판 등 주목

덴티움이 제품 체험형 부스와 현장 특판을 포함, 역대급 규모로 SIDEX 2021에 참가해 일선 개원의들의 이목을 사로잡았다. 덴티움에 따르면 bright Implant, bright CT, bright Alone(Chair), 재료, 교정 등 신제

www.dailydental.co.kr

https://www.ajunews.com/view/20210729082900789

 

한국비엔씨 주가 7%↑…라이선스 계약사 통해 코로나19 치료 후보물질 대만 FDA 허가

[사진=게티이미지뱅크]한국비엔씨 주가가 상승 중이다.29일 한국거래소에 따르면 한국비엔씨는 이날 오전 9시 39분 기준 전 거래일 대비 1050원 (7.98%) 오른 1만4200원...

www.ajunews.com

 

 

종목분석

오스템임플란트 종목분석

 

덴티움 종목분석
한국비엔씨종목분석

 

 

세부 항목 분석

1. 당기 순이익
2.  PER
3. 적정주가(PER 기준)
4. EV/EBITDA
5. 부채비율
6. ROE
7. 당좌비율
8. 자본 유보율
9. 영업이익률
10. ROA
11. PBR

당기순이익입니다.
당기순이익이란 기업이 한 해 동안 벌어들인 총수익에서 총비용을 차감한 최종 이익입니다.
오스템임플란트는 1,035억원 덴티움은 222억원 한국비엔씨은 14억원 이었습니다.

PER입니다.
PER 은 주가 / 주당 순이익입니다. 주가가 주당 순이익의 배율이 얼마인가를 나타내는 수치입니다. PER이 낮은 경우 회사가 거둔 이익에 비해 주가가 낮고 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 업계에 따라 PER의 수치는 다를 수 있기 때문에 업계 평균과 시장 전체 평균을 고려하여 상대적으로 판단해야 합니다.
오스템임플란트는 6.81배 덴티움은 20.18배 한국비엔씨은 152.48배 였습니다.

적정주가(PER 기준)
PER은 주가를 주당순이익으로 나눈 수치입니다. PER에 주당순이익을 곱하면 주가를 구할 수 있습니다. 네이버나 여러 애널리스트들의 예측 당기 순이익으로부터 산출한 예측 주당순이익(EPS)에 예측 PER을 곱해 보면 적정주가가 어느 정도인지 예상할 수 있습니다. 이 수치는 여러 예상이 들어간 수치임으로 참고할 사항이지 절대적인 판단의 기준이 될 수는 없습니다.
오스템임플란트는 51027원 덴티움은 41106원 한국비엔씨은 4269원 이었습니다.

EV/EBITDA입니다.
EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)는 회사의 총이익에 감가상각 금액과 세금을 더한 것입니다. EV(Enterprise value)는 시가총액에 그 회사의 순현금 혹은 현금성 자산을 빼고 부채를 더한 수치입니다.
이 수치는 기업가치가 영업활동을 통한 이익이 몇 배인지 알려 주는 수치입니다. PER과 비슷하다고 볼 수 있지만 PER은 기업의 자산이나 감가상각 등 실제 현금으로 들어오는 이익과 장부상 이익의 차이를 반영하지 못합니다. 그리고 각 기업마다 감가상각의 규모와 방식이 다르기 때문에 위의 개념을 사용하는 것입니다.
오스템임플란트는 6.30배 덴티움은 11.67배 한국비엔씨은 84.32배 였습니다.

부채비율입니다.
부채비율은 부채총계를 자본총계로 나눈 값입니다. 기업에 차이는 있지만 통산 적정 부채비율을 200% 이하로 보고 있습니다. 400% 를 넘어가면 잠재위험 기업으로 분류되고 있습니다.
오스템임플란트는 868.4% 덴티움은 164.9% 한국비엔씨은 79.9% 였습니다.

ROE입니다.
ROE(Return On Equity) 한글로 자기 자본 이익률로 번역됩니다. 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 나타내는 지표입니다. 수식으로 표현하면
ROE = 당기순이익 / 자본총액입니다.
ROE는 높을수록 긍정적인 신호로 받아들이면 될 것 같습니다. 하지만 이 역시 기업과 업계의 현황에 따라 다를 수 있어 투자 판단의 한 요소로만 바라봐야 하겠습니다.
오스템임플란트는 -17.2% 덴티움은 7.4% 한국비엔씨은 -27.8% 였습니다.

당좌비율입니다.
당좌비율은 유동부채 대비 당좌자산의 비중을 나타내는 지표입니다. 수식으로 표현하면
(당좌자산 / 유동부채) * 100
100퍼센트를 넘으면 안정적인 상황이라고 판단할 수 있습니다.
오스템임플란트는 55.1% 덴티움은 91.0% 한국비엔씨은 245.1% 였습니다.

자본 유보율입니다.
이름을 통해서도 유추할 수 있지만 영업 이후 남는 돈의 비율입니다.
수식으로 표현하면 다음과 같습니다.
(자본잉여금+이익잉여금) / 납입자본금 * 100
오스템임플란트는 1,584.3% 덴티움은 3,554.1% 한국비엔씨은 573.0% 였습니다.

영업활동 현금흐름입니다.
영업활동으로 발생한 현금유출입을 뜻합니다. 해당 기업의 영업을 통해서 발생한 현금 흐름으로 투자 같은 영업외적으로 발생한 현금이 아닌 그 기업의 주요 영업활동으로 벌어들인 현금의 입출입입니다.
오스템임플란트는 1070억원 덴티움은 758억원 한국비엔씨은 39억원 이었습니다.

영업이익률입니다.
영업이익률은 매출액 대비 영업이익을 나타낸 비율입니다. 영업활동으로 벌어들인 수익의 비중이 총매출액 대비 어느 정도 차지하는지 보여주는 것입니다.
(영업이익/매출액)*100
오스템임플란트는 7.6% 덴티움은 17.7% 한국비엔씨은 13.2% 였습니다.

ROA입니다.
ROA(Return on Assets) 번역하면 총자산이익률입니다. 기업의 총자산으로 얼마나 순이익을 창출했는지를 나타내는 지표입니다. 높으면 자산을 활용하여 높은 이익을 냈다는 지표이므로 ROE와 마찬가지로 높으면 긍정적인 신호로 받아들일 수 있습니다.
수식으로 표현하면 다음과 같습니다.
(순이익/ 자산총계) *100
오스템임플란트는 11.8% 덴티움은 4.2% 한국비엔씨은 2.4% 였습니다.

마지막으로 PBR입니다.
PBR(Price to Book Ratio)는 번역하면 주가순자산비율입니다. 주가를 주당순자산으로 나눈 것입니다. 주가를 자산으로 나눈 값으로 만약 이 기업을 청산할 경우를 가정하면 1 이하일 경우 주가보다 많이 받을 수 있고 2라고 한다면 주가의 반밖에 못 받게 됨을 의미합니다. 즉 낮을수록 좋은 지표입니다.
오스템임플란트는 5.05배 덴티움은 2.76배 한국비엔씨은 11.86배 였습니다.

배당금의 경우 오스템임플란트는 630원 덴티움은 200원 한국비엔씨는 없었습니다.

 

주가흐름

오스템임플란트 차트 출처:네이버 금융
덴티움 차트 출처:네이버금융

 

한국비엔씨 차트 출처:네이버금융

 

 

결 론

 위의 자료를 보시면 아시겠지만 관련 기업들의 주가가 크게 상승한 것을 볼 수 이 있습니다. 2020년 이후로는 급격하게 상승했다고 해도 과언이 아닙니다. 기업의 가치를 알아 본 분들이라면 일찍 투자 하여 많은 이익을 거두 셨을 거으로 예상됩니다. '오스템 임플란트'의 경우 이미 많이 올라 있지만  PER 이 6배에 머물러 있어 아직도 더 상승 여력이 있어 보입니다. 

 헬스케어 분야는 노령화가 지속될수록 관심을 얻을 수 밖에 없습니다. 메가트랜드라고 할 수 있는 이 분야 에서 관련 기업들의 성장에 관심을 가질 수 밖에 없을 것 같습니다. 

 

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